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5-5.補助科目合計残高表

合計残高試算表で勘定科目の金額を確認したら、次に補助科目ごとの金額を確認します。
補助科目の残高を一覧で確認し検証する際に便利な集計表です。
 
① 会社トップ画面の[補助科目合計残高表]をクリックします。
 
②「補助科目合計残高表」画面が表示されます。

「補助科目合計残高表」画面
 
【補助科目合計残高表 設定項目】

項 目

説 明

会計単位

会計単位を登録している場合は、仕訳データを登録している会計単位を選択します。登録していない場合は、[全社] が選択されています。

部門

部門機能を利用している場合は、仕訳データを登録している部門を選択します。利用していない場合は、「指定なし」で表示を行います。

勘定科目

補助科目のある勘定科目をリストから選択します。

消費税

[税抜集計] か [税込集計] を選択します。

年度

表示する年度と月の範囲を指定します。

 

③ 表示条件を設定し [表示] ボタンをクリックすると、条件に合った補助科目合計残高試算表が表示されます。
「補助科目合計残高表」画面
 
④ 「PDF出力」ボタンをクリックすると、「補助科目合計残高試算表」が [PDF形式] で作成されます。
 
⑤ [補助科目] をクリックすると、「補助元帳」画面が表示されます。
「補助元帳」画面